2019年度郴州日報社部門決算公開報告 

目  錄

第一部分 郴州日報社單位概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件 

第一部分  郴州日報社單位概況  

一、 部門職責(zé)

（一） 宣傳黨的路線、方針和政策，把握正確的輿論導(dǎo)向和宣傳基調(diào)；

（二）報道我市在改革開放的新成就、新經(jīng)驗，傳播與人民生產(chǎn)、工作及生活密切相關(guān)的知識和信息；

（三） 適應(yīng)社會主義市場發(fā)展的要求，以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，加大宣傳力度，切實搞好經(jīng)濟(jì)宣傳和社會宣傳；

（四） 廣泛開展愛國主義、集體主義、社會主義教育，報道全市農(nóng)村、企業(yè)、機關(guān)事業(yè)單位的思想政治工作，反映廣大人民群眾的意見和要求。

（五） 按照市州黨報的要求，在市場經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)下，著力研究報業(yè)的發(fā)展和管理，努力把本報的新聞做大做強，以適應(yīng)郴州經(jīng)濟(jì)的發(fā)展步伐。

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。

郴州日報社內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：行政管理部、計劃財務(wù)部、出版發(fā)行部、廣告運營部、政務(wù)宣傳部、業(yè)務(wù)拓展部、編務(wù)部、采集策劃中心、編輯發(fā)布中心、用戶生產(chǎn)中心、創(chuàng)意產(chǎn)品中心。

（二）決算單位構(gòu)成。

郴州日報社2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：郴州日報社本級。我單位無二級預(yù)算單位。

第二部分    部門決算表

第三部分   2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

   2019 年度收、支總計5385.77萬元，與2018年相比，增加696.52萬元，增長14.85%，主要是因為我單位2019年事業(yè)收入中的廣告收入為1858.20萬元，較2018年增加346.16萬元；我單位2017年市紀(jì)委罰沒款713.40萬元在2017年暫列支“其他應(yīng)收款”，2019年將此賬確認(rèn)為支出；另我單位有2018年下?lián)艿捻椖抠Y金376.69萬元結(jié)轉(zhuǎn)至2019年使用完畢。

二、收入決算情況說明

本年收入合計4476.87萬元，其中：財政撥款收入883.07萬元，占19.73%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入3553.87萬元，占79.38%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入39.93萬元，占0.89%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計5293.86萬元，其中：基本支出4711.74萬元，占89.00%；項目支出582.11萬元，占11.00%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

       2019年度財政撥款收、支總計1219.83萬元，與2018年相比，減少24.44萬元,,減少1.96%，主要是因為2019年度財政撥款收入與2018年相比減少項目資金85.23萬元,因2017-2018年的中央及省級專項資金撥付在2019年初并未使用或并未使用完，故2019年未撥付中央及省級專項資金；2019年度財政撥款支出與2018年相比增加242.26萬元，主要是因為2018年項目資金376.69萬元結(jié)轉(zhuǎn)至2019年使用完畢。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出1127.98萬元，占本年支出合計的21.31%，與2018年相比，財政撥款支出增加242.26萬元,增長27.35%，主要是因為2018年項目資金376.69萬元結(jié)轉(zhuǎn)至2019年使用完畢。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度財政撥款支出1127.98萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出440.24萬元，占39.03%；文化旅游體育與傳媒（類）支出433.94萬元，占38.47%；社會保障和就業(yè)（類）支出68.07萬元，占6.03%；衛(wèi)生健康（類）支出57.03萬元，占5.06%；農(nóng)林水（類）支出92.24萬元，占8.18%；住房保障（類）支出36.46萬元，占3.23%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為609.59萬元，支出決算數(shù)為1127.98萬元，完成年初預(yù)算的185.04%，其中：

1、一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）。

年初預(yù)算為446.30萬元，支出決算為440.24萬元，完成年初預(yù)算的98.64%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：因2019年財政要求壓縮10%的一般性支出，故回收了我單位相應(yīng)指標(biāo)6.06萬元。

2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）。

年初預(yù)算為9.03萬元，支出決算為7.30萬元，完成年初預(yù)算的77.85%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：因2019年財政要求壓縮10%的一般性支出，故回收了我單位相應(yīng)指標(biāo)1.73萬元。

3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。

年初預(yù)算為60.77萬元，支出決算為60.77萬元，完成年初預(yù)算的100%。

4、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）。

年初預(yù)算為32.72萬元，支出決算為32.72萬元，完成年初預(yù)算的100%。

5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。

年初預(yù)算為24.31萬元，支出決算為24.31萬元，完成年初預(yù)算的100%。

6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預(yù)算為36.46萬元，支出決算為36.46萬元，完成年初預(yù)算的100%。

7、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5.20萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該筆資金為2017年省廳文化事業(yè)發(fā)展專項資金，因我單位新媒體項目工期較長，故結(jié)轉(zhuǎn)至2019年使用完畢。

8、文化旅游體育與傳媒支出（類）新聞出版電影（款）行政運行（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為44.47萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該筆資金為2018年年底財政追加撥付的用于發(fā)放全額員工工資調(diào)增的資金，因為下達(dá)時間太晚，故結(jié)轉(zhuǎn)至2019年使用完畢。

9、文化旅游體育與傳媒支出（類）新聞出版電影（款）新聞通訊（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為34.24萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該筆資金為2018年年底財政追加撥付的2018年度市直單位綜合績效考核獎勵資金，因為下達(dá)時間太晚，故結(jié)轉(zhuǎn)至2019年使用完畢。

10、文化旅游體育與傳媒支出（類）新聞出版電影（款）其他新聞出版電影支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為23.15萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該筆資金為市財政預(yù)留追加的2019年政府信息發(fā)布專項資金，用于我單位2019年《郴州日報》郵遞員郵政派送費。

11、文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）其他廣播電視支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為87.84萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該筆資金為2018年年底財政撥付的2018年政府信息發(fā)布費，因為下達(dá)時間較晚，故結(jié)轉(zhuǎn)至2019年使用完畢，主要用于我單位2019年《郴州日報》郵遞員郵政派送費。

12、文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為159.04萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該筆資金為省廳下達(dá)的2018年文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金，因我單位融媒體中央廚房及采編平臺更新項目工期較長，故結(jié)轉(zhuǎn)至2019年使用完畢。

13、文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為80萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該筆資金為省廳下達(dá)2018年中央補助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)（一般項目）專項資金，因我單位融媒體中央廚房及采編平臺更新項目工期較長，故結(jié)轉(zhuǎn)至2019年使用完畢。

14、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為92.24萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該筆資金年為市財政年中給付的2019年村級（社區(qū)）黨支部《郴州日報》訂閱費，用于支付我單位2019年《郴州日報》郵遞員郵政派送費。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出585.8萬元，其中：人員經(jīng)費583.49萬元，占基本支出的99.61%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、生活補助；公用經(jīng)費2.31萬元，占基本支出的0.39%，主要包括工會經(jīng)費。

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，其中：

因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%。

公務(wù)接待費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%。

公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%。

注解：每年編制預(yù)算時財政預(yù)算編制系統(tǒng)從未生成我單位“三公”經(jīng)費數(shù)據(jù)，歷年來本級財政也并未就“三公”經(jīng)費向我單位撥款；2019年我單位“三公”經(jīng)費均由自籌資金支出，而決算要求填列及公示的“三公”經(jīng)費統(tǒng)計數(shù)是指單位使用一般公共預(yù)算財政撥款負(fù)擔(dān)費用的相關(guān)批次、人次及車輛情況，故我單位決算公開中的“三公”經(jīng)費支出無數(shù)據(jù)。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0萬元，占0%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算0萬元，占0%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2、公務(wù)接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個、來賓0人次。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，截止2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

本單位無政府性基金收支。

九、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明

郴州日報社2019年度部門預(yù)算績效管理有序、平穩(wěn)開展，整體支出績效目標(biāo)和專項資金績效目標(biāo)均較好完成。

根據(jù)《郴州市財政局關(guān)于做好市級預(yù)算部門績效自評工作的通知》（郴財績〔2020〕3號）精神，我單位對2019年度部門整體支出績效開展了自評，并于2020年8月24日在門戶網(wǎng)站公開了績效評價報告?？冃гu價結(jié)果顯示，我單位2019 年度績效目標(biāo)完成較好，自評結(jié)果為良好等級。

郴州日報社2019年度績效自評結(jié)果公開網(wǎng)址：

http://m.hkduofen.com/content/2020-08/24/content_1286957.html

十、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

本部門2019 年度機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。主要原因是：郴州日報社為事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。

（二）一般性支出情況

2019年本部門開支會議費0萬元；開支培訓(xùn)費0萬元；舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

（三）政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出總額420萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出420萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，本單位共有車輛5輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車5輛，其他用車主要是業(yè)務(wù)用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備1臺（套）。

第四部分   名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。  

三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。  

四、“三公”經(jīng)費：指通過一般公共預(yù)算財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。

五、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。 

第五部分   附件

附件一：郴州日報社2019年部門整體支出績效自評報告

附件二：郴州日報社2019年部門整體支出績效自評報告附表

附件一：郴州日報社2019年部門整體支出績效自評報告.doc

附件二：郴州日報社2019年部門整體支出績效自評報告附表.xlsx