2019年度郴州日?qǐng)?bào)社部門決算公開報(bào)告 

目  錄

第一部分 郴州日?qǐng)?bào)社單位概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績(jī)效情況說明

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件 

第一部分  郴州日?qǐng)?bào)社單位概況  

一、 部門職責(zé)

（一） 宣傳黨的路線、方針和政策，把握正確的輿論導(dǎo)向和宣傳基調(diào)；

（二）報(bào)道我市在改革開放的新成就、新經(jīng)驗(yàn)，傳播與人民生產(chǎn)、工作及生活密切相關(guān)的知識(shí)和信息；

（三） 適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)發(fā)展的要求，以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，加大宣傳力度，切實(shí)搞好經(jīng)濟(jì)宣傳和社會(huì)宣傳；

（四） 廣泛開展愛國(guó)主義、集體主義、社會(huì)主義教育，報(bào)道全市農(nóng)村、企業(yè)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位的思想政治工作，反映廣大人民群眾的意見和要求。

（五） 按照市州黨報(bào)的要求，在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)下，著力研究報(bào)業(yè)的發(fā)展和管理，努力把本報(bào)的新聞做大做強(qiáng)，以適應(yīng)郴州經(jīng)濟(jì)的發(fā)展步伐。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

郴州日?qǐng)?bào)社內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：行政管理部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、出版發(fā)行部、廣告運(yùn)營(yíng)部、政務(wù)宣傳部、業(yè)務(wù)拓展部、編務(wù)部、采集策劃中心、編輯發(fā)布中心、用戶生產(chǎn)中心、創(chuàng)意產(chǎn)品中心。

（二）決算單位構(gòu)成。

郴州日?qǐng)?bào)社2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：郴州日?qǐng)?bào)社本級(jí)。我單位無二級(jí)預(yù)算單位。

第二部分    部門決算表

第三部分   2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

   2019 年度收、支總計(jì)5385.77萬元，與2018年相比，增加696.52萬元，增長(zhǎng)14.85%，主要是因?yàn)槲覇挝?019年事業(yè)收入中的廣告收入為1858.20萬元，較2018年增加346.16萬元；我單位2017年市紀(jì)委罰沒款713.40萬元在2017年暫列支“其他應(yīng)收款”，2019年將此賬確認(rèn)為支出；另我單位有2018年下?lián)艿捻?xiàng)目資金376.69萬元結(jié)轉(zhuǎn)至2019年使用完畢。

二、收入決算情況說明

本年收入合計(jì)4476.87萬元，其中：財(cái)政撥款收入883.07萬元，占19.73%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入3553.87萬元，占79.38%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入39.93萬元，占0.89%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)5293.86萬元，其中：基本支出4711.74萬元，占89.00%；項(xiàng)目支出582.11萬元，占11.00%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

       2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1219.83萬元，與2018年相比，減少24.44萬元,,減少1.96%，主要是因?yàn)?019年度財(cái)政撥款收入與2018年相比減少項(xiàng)目資金85.23萬元,因2017-2018年的中央及省級(jí)專項(xiàng)資金撥付在2019年初并未使用或并未使用完，故2019年未撥付中央及省級(jí)專項(xiàng)資金；2019年度財(cái)政撥款支出與2018年相比增加242.26萬元，主要是因?yàn)?018年項(xiàng)目資金376.69萬元結(jié)轉(zhuǎn)至2019年使用完畢。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年度財(cái)政撥款支出1127.98萬元，占本年支出合計(jì)的21.31%，與2018年相比，財(cái)政撥款支出增加242.26萬元,增長(zhǎng)27.35%，主要是因?yàn)?018年項(xiàng)目資金376.69萬元結(jié)轉(zhuǎn)至2019年使用完畢。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度財(cái)政撥款支出1127.98萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出440.24萬元，占39.03%；文化旅游體育與傳媒（類）支出433.94萬元，占38.47%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出68.07萬元，占6.03%；衛(wèi)生健康（類）支出57.03萬元，占5.06%；農(nóng)林水（類）支出92.24萬元，占8.18%；住房保障（類）支出36.46萬元，占3.23%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為609.59萬元，支出決算數(shù)為1127.98萬元，完成年初預(yù)算的185.04%，其中：

1、一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為446.30萬元，支出決算為440.24萬元，完成年初預(yù)算的98.64%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：因2019年財(cái)政要求壓縮10%的一般性支出，故回收了我單位相應(yīng)指標(biāo)6.06萬元。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為9.03萬元，支出決算為7.30萬元，完成年初預(yù)算的77.85%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：因2019年財(cái)政要求壓縮10%的一般性支出，故回收了我單位相應(yīng)指標(biāo)1.73萬元。

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為60.77萬元，支出決算為60.77萬元，完成年初預(yù)算的100%。

4、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為32.72萬元，支出決算為32.72萬元，完成年初預(yù)算的100%。

5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為24.31萬元，支出決算為24.31萬元，完成年初預(yù)算的100%。

6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為36.46萬元，支出決算為36.46萬元，完成年初預(yù)算的100%。

7、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5.20萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該筆資金為2017年省廳文化事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金，因我單位新媒體項(xiàng)目工期較長(zhǎng)，故結(jié)轉(zhuǎn)至2019年使用完畢。

8、文化旅游體育與傳媒支出（類）新聞出版電影（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為44.47萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該筆資金為2018年年底財(cái)政追加撥付的用于發(fā)放全額員工工資調(diào)增的資金，因?yàn)橄逻_(dá)時(shí)間太晚，故結(jié)轉(zhuǎn)至2019年使用完畢。

9、文化旅游體育與傳媒支出（類）新聞出版電影（款）新聞通訊（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為34.24萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該筆資金為2018年年底財(cái)政追加撥付的2018年度市直單位綜合績(jī)效考核獎(jiǎng)勵(lì)資金，因?yàn)橄逻_(dá)時(shí)間太晚，故結(jié)轉(zhuǎn)至2019年使用完畢。

10、文化旅游體育與傳媒支出（類）新聞出版電影（款）其他新聞出版電影支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為23.15萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該筆資金為市財(cái)政預(yù)留追加的2019年政府信息發(fā)布專項(xiàng)資金，用于我單位2019年《郴州日?qǐng)?bào)》郵遞員郵政派送費(fèi)。

11、文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）其他廣播電視支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為87.84萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該筆資金為2018年年底財(cái)政撥付的2018年政府信息發(fā)布費(fèi)，因?yàn)橄逻_(dá)時(shí)間較晚，故結(jié)轉(zhuǎn)至2019年使用完畢，主要用于我單位2019年《郴州日?qǐng)?bào)》郵遞員郵政派送費(fèi)。

12、文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為159.04萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該筆資金為省廳下達(dá)的2018年文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金，因我單位融媒體中央廚房及采編平臺(tái)更新項(xiàng)目工期較長(zhǎng)，故結(jié)轉(zhuǎn)至2019年使用完畢。

13、文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為80萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該筆資金為省廳下達(dá)2018年中央補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)（一般項(xiàng)目）專項(xiàng)資金，因我單位融媒體中央廚房及采編平臺(tái)更新項(xiàng)目工期較長(zhǎng)，故結(jié)轉(zhuǎn)至2019年使用完畢。

14、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為92.24萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該筆資金年為市財(cái)政年中給付的2019年村級(jí)（社區(qū)）黨支部《郴州日?qǐng)?bào)》訂閱費(fèi)，用于支付我單位2019年《郴州日?qǐng)?bào)》郵遞員郵政派送費(fèi)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財(cái)政撥款基本支出585.8萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)583.49萬元，占基本支出的99.61%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、生活補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)2.31萬元，占基本支出的0.39%，主要包括工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長(zhǎng)）0%。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長(zhǎng)）0%。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長(zhǎng)）0%。

注解：每年編制預(yù)算時(shí)財(cái)政預(yù)算編制系統(tǒng)從未生成我單位“三公”經(jīng)費(fèi)數(shù)據(jù)，歷年來本級(jí)財(cái)政也并未就“三公”經(jīng)費(fèi)向我單位撥款；2019年我單位“三公”經(jīng)費(fèi)均由自籌資金支出，而決算要求填列及公示的“三公”經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)是指單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款負(fù)擔(dān)費(fèi)用的相關(guān)批次、人次及車輛情況，故我單位決算公開中的“三公”經(jīng)費(fèi)支出無數(shù)據(jù)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)、來賓0人次。

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截止2019年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

本單位無政府性基金收支。

九、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說明

郴州日?qǐng)?bào)社2019年度部門預(yù)算績(jī)效管理有序、平穩(wěn)開展，整體支出績(jī)效目標(biāo)和專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)均較好完成。

根據(jù)《郴州市財(cái)政局關(guān)于做好市級(jí)預(yù)算部門績(jī)效自評(píng)工作的通知》（郴財(cái)績(jī)〔2020〕3號(hào)）精神，我單位對(duì)2019年度部門整體支出績(jī)效開展了自評(píng)，并于2020年8月24日在門戶網(wǎng)站公開了績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告?？?jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，我單位2019 年度績(jī)效目標(biāo)完成較好，自評(píng)結(jié)果為良好等級(jí)。

郴州日?qǐng)?bào)社2019年度績(jī)效自評(píng)結(jié)果公開網(wǎng)址：

http://m.hkduofen.com/content/2020-08/24/content_1286957.html

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本部門2019 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（降低）0%。主要原因是：郴州日?qǐng)?bào)社為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（二）一般性支出情況

2019年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬元；開支培訓(xùn)費(fèi)0萬元；舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元。

（三）政府采購(gòu)支出情況

本部門2019年度政府采購(gòu)支出總額420萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出420萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，本單位共有車輛5輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車5輛，其他用車主要是業(yè)務(wù)用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備1臺(tái)（套）。

第四部分   名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。  

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。  

四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

第五部分   附件

附件一：郴州日?qǐng)?bào)社2019年部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

附件二：郴州日?qǐng)?bào)社2019年部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告附表

附件一：郴州日?qǐng)?bào)社2019年部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告.doc

附件二：郴州日?qǐng)?bào)社2019年部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告附表.xlsx