一、部門概況

（一）部門基本情況

《郴州日報(bào)》是中共郴州市委機(jī)關(guān)報(bào)，郴州日報(bào)社是負(fù)責(zé)新聞宣傳、報(bào)紙出版、報(bào)業(yè)發(fā)展的正處級事業(yè)單位，由市委宣傳部管理。郴州日報(bào)社共有職工213人，其中全額撥款編制43人，自收自支編制43人，聘用人員127人。

重點(diǎn)工作計(jì)劃為：

1、籌備建設(shè)適應(yīng)新格局的郴州日報(bào)傳媒集團(tuán)采編系統(tǒng)——“中央廚房”。

2、進(jìn)一步大力推廣“今日郴州”客戶端、“郴州發(fā)布”微信號等重點(diǎn)媒體。

3、抓好各項(xiàng)主體宣傳。多角度、全方位宣傳市委市政府的重大部署、重大決策、重大舉措，為推進(jìn)“五個郴州“建設(shè)營造了良好的輿論氛圍。

（二） 部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等2016年度整體支出4982.54萬元，其中：基本支出4437.64萬元，項(xiàng)目支出10萬元,轉(zhuǎn)入事業(yè)基金534.90萬元。圍繞全市工作大局，在市委和市委宣傳部的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在黨的十八大精神的指引下，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市宣傳思想工作會議精神和意識形態(tài)工作責(zé)任制，充分利用報(bào)紙、網(wǎng)站、“兩微一端”的渠道資源優(yōu)勢，積極發(fā)揮宣傳中央精神、塑造基層形象、強(qiáng)化政治認(rèn)同、服務(wù)區(qū)域發(fā)展的作用，大力宣傳我市“四個全面“戰(zhàn)略布局和“產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)、全面發(fā)展”總體戰(zhàn)略，為推進(jìn)“五個郴州”建設(shè)營造了良好的輿論氛圍。

二、部門整體支出管理及使用情況

（-）基本支出

介紹基本支出的主要用途、范圍以及資金的管理情況。

1、2016年度郴州日報(bào)社的基本支出為4437.64萬元：其中工資福利支出2173.84萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎勵金、住房公積金等；商品和服務(wù)支出1899.93萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

對個人和家庭的補(bǔ)助373.88萬元，轉(zhuǎn)入事業(yè)基金534.90萬元。

2、2016年三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為37萬元，支出決算為25.39萬元，完成預(yù)算的69%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為12萬元（公務(wù)用車購置0臺，保有量9臺），完成預(yù)算的100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算為13.39萬元（國內(nèi)公務(wù)接待80批，共計(jì)2232人），完成預(yù)算的54%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算書小于預(yù)算數(shù)的主要原因：嚴(yán)格按照市政府公務(wù)接待規(guī)定執(zhí)行，厲行節(jié)約，公務(wù)接待費(fèi)用減少。

（二）項(xiàng)目支出

2016年，郴州日報(bào)社項(xiàng)目支出10萬元，完成市委市政府交辦的新聞輿論工作任務(wù)，確實(shí)保障中心工作持續(xù)良好進(jìn)行。

（三）項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)定情況：

把握正確輿論導(dǎo)向，報(bào)道郴州人民的新成就、新經(jīng)驗(yàn)。按照地市黨報(bào)的要求，在市場經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)下，努力把本報(bào)的新聞產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)，以適應(yīng)郴州經(jīng)濟(jì)的發(fā)展步伐。

三、資產(chǎn)管理情況

制定了財(cái)務(wù)管理辦法、公務(wù)接待管理辦法、物資采購制度等。資金撥付有較為完整的審批過程和過程，資金使用無截留、挪用、虛列支出等情況。

四、部門整體支出績效情況

郴州日報(bào)社整體預(yù)算支出4982.54，每月按照人事局核定工資表足額發(fā)放，并按照規(guī)定全額繳納社會化保障繳費(fèi)、住房公積金等。包括新增購買辦公設(shè)備（用品）、資料打印、電腦器材、差旅費(fèi)、印刷費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)、稿費(fèi)、發(fā)行費(fèi)等。郴州報(bào)社現(xiàn)有職工213人，財(cái)政撥款人員只有43人，其余人員全由報(bào)社自行負(fù)擔(dān)。項(xiàng)目的實(shí)施解決了報(bào)社發(fā)展所需辦公經(jīng)費(fèi)開支，購買了電腦、軟件等辦公設(shè)備，而且根據(jù)市里的統(tǒng)一部署和本社實(shí)際，為報(bào)社的集團(tuán)建設(shè)和報(bào)業(yè)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。

五、存在的主要問題

在資金使用的過程中有些資金不是很到位。

六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

以后在執(zhí)行過程中，要嚴(yán)格控制支出，合理安排，做到細(xì)化支出，做到績效執(zhí)行和年初設(shè)定的績效相一致。

附件1：部門整體支出績效評價(jià)指標(biāo)表

附件2：市級財(cái)政專項(xiàng)資金績效評價(jià)共性指標(biāo)表

郴州日報(bào)社

2017年4月25日