目  錄

一、部門決算單位概況

二、2018年度部門決算表

（一）收入支出決算總表

（二）收入決算表

（三）支出決算表

（四）財政撥款收入支出決算總表

（五）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

（七）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

（八）政府采購情況公開表

（九）政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

三、預(yù)算執(zhí)行情況分析

（一）介紹部門決算的基本情況。

1、2018年度收支決算情況。

2、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

3、“三公”經(jīng)費決算情況。

4、機關(guān)運行經(jīng)費決算情況。

5、政府采購支出決算情況。

6、國有資產(chǎn)占用情況。

7、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況。

（二）績效管理工作開展情況。

（三）名詞解釋。

四、附件

一、湖南省郴州市市本級2018年度部門決算單位概況

（一）部門職責(zé)

① 宣傳黨的路線、方針和政策，把握正確的輿論導(dǎo)向和宣傳基調(diào)；

② 報道我市在改革開放的新成就、新經(jīng)驗，傳播與人民生產(chǎn)、工作及生活密切相關(guān)的知識和信息；

③ 適應(yīng)社會主義市場發(fā)展的要求，以經(jīng)濟建設(shè)為中心，加大宣傳力度，切實搞好經(jīng)濟宣傳和社會宣傳；

④ 廣泛開展愛國主義、集體主義、社會主義教育，報道全市農(nóng)村、企業(yè)、機關(guān)事業(yè)單位的思想政治工作，反映廣大人民群眾的意見和要求。

⑤ 按照市州黨報的要求，在市場經(jīng)濟指導(dǎo)下，著力研究報業(yè)的發(fā)展和管理，努力把本報的新聞做大做強，以適應(yīng)郴州經(jīng)濟的發(fā)展步伐。

（二）機構(gòu)設(shè)置

郴州日報社是財政補助撥款事業(yè)單位，為正處級的公益二類事業(yè)單位，實行黨組領(lǐng)導(dǎo)下的社長負責(zé)制，設(shè)有社委會、編委會。

郴州日報社有獨立編制機構(gòu)數(shù)一個，獨立核算機構(gòu)數(shù)一個，內(nèi)設(shè)機構(gòu)22個，具體如下：辦公室、新聞研究室、新聞編輯中心、新聞采訪中心、視覺新聞部、縣市區(qū)新聞部、政務(wù)新聞部、副刊部、編務(wù)辦、專刊新聞部、新媒體廣播發(fā)展中心、紀檢監(jiān)察室、計劃財務(wù)部、政工部、黨總支、工會、發(fā)行部、廣告部、出版部、技術(shù)保障和資產(chǎn)管理部、策劃宣傳中心、文化傳媒產(chǎn)業(yè)公司。

郴州日報社2018年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：郴州日報社本級。我單位無二級預(yù)算單位。

二、2018年度部門決算表（詳細表格附?jīng)Q算說明后）

（一）收入支出決算總表

（二）收入決算表

（三）支出決算表

（四）財政撥款收入支出決算總表

（五）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

（七）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

（八）政府采購情況公開表

（九）政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

三、預(yù)算執(zhí)行情況分析

（一）介紹部門決算的基本情況。

1、2018年度收支決算情況。

2018年度本年收入4413.28萬元，較2017年減少401.48萬元，降低8.34%，其中：財政撥款收入968.30萬元,較2017年增加2.28萬元，增長0.23%，其中政府性基金收入0萬元,較2017年增加0萬元，增長0%，；上級補助收入0萬元，較2017年增加0萬元，增長0%；事業(yè)收入3395.42萬元，較2017年減少453.32萬元，降低11.78%（該事業(yè)收入均為我單位自籌資金收入，該筆收入未納入財政預(yù)算管理）；經(jīng)營收入0萬元，較2017年增加0萬元，增長0%；附屬單位上繳收入0萬元，較2017年增加0萬元，增長0%；其他收入40.18萬元，較2017年增加34.82萬元，增長649.63%。增減變化的主要原因：

財政撥款收入增長主要原因是2018年在職編制人員工資和社?；鶖?shù)上調(diào)；事業(yè)收入減少的主要原因是我單位廣告收入較2017年減少517.74萬，而報紙發(fā)行收入僅增加83.4萬；其他收入增長主要原因是郴州市宣傳部轉(zhuǎn)來40萬項目資金。

2018年度支出合計4221.68萬元，較2017年減少593.08萬元，降低12.32%，其中：基本支出3880.01萬元，占比91.91%（基本支出中有3335.78萬元為我單位自籌資金支出，該筆支出未納入財政預(yù)算管理），較2017年減少98.38萬元，降低2.86%；項目支出341.68萬元，占比8.09%，較2017年增加75.28萬元，增長28.26%；上繳上級支出0萬元，占比0%，較2017年增加0萬元，增長0%；經(jīng)營支出0萬元，占比0%，較2017年增加0萬元，增長0%；對附屬單位補助支出0萬元，占比0%，較2017年增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因：

①基本支出減少的主要原因是我單位一般性支出嚴格把控，并且將支付給縣市區(qū)的報紙發(fā)行費改為發(fā)行獎勵；另外，在2018年中，我單位陸續(xù)有少量員工離職、退休，人員經(jīng)費支出相應(yīng)減少。

②項目支出增長主要原因是2017年項目資金結(jié)余至2018年使用。

2、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款年初預(yù)算為2423.69萬元（不含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出決算為885.72萬元，完成年初預(yù)算的36.54%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：

①年初預(yù)算數(shù)中有1800萬為非稅收入，根據(jù)郴非稅〔2017〕3號文件，2018年起市直預(yù)算單位的經(jīng)營服務(wù)性收入不再納入財政預(yù)算管理，2017年底編報2018年預(yù)算時為了平衡收入支出，填列在了此項。

②財政撥款支出數(shù)中有270.44萬元為2017年項目結(jié)轉(zhuǎn)資金，2018年繼續(xù)使用到對應(yīng)項目。

基本支出：2018年度財政撥款基本支出544.23萬元，其中：人員經(jīng)費542.97萬元，主要包括：（基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、生活補助、住房公積金等）；公用經(jīng)費1.26萬元，主要包括：（工會經(jīng)費等）。

項目支出：

①“2016市直單位綜合績效評估獎勵資金”和“提前下達2017年度綜合績效考核獎勵資金”項目共支出48.45萬元，主要用于發(fā)放我單位全額人員2017年政府綜合績效獎勵。

②省廳下達2017年文化事業(yè)發(fā)展專項資金支出94.8萬元，主要用于“郴州云”平臺開發(fā)及服務(wù)費。

③“應(yīng)急在身邊”欄目宣傳經(jīng)費支出5萬元，主要用于“應(yīng)急在身邊”欄目宣傳費用。

④郴州新聞網(wǎng)站運維費支出15.93萬元，主要用于郴州日報社新媒體中心購買無人機設(shè)備及相關(guān)配件，以及新媒體中心印刷費。

⑤市財政局下達2017年文化產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)資金的通知支出6.72萬元，主要用于郴州日報社新媒體中心購買無人機設(shè)備及相關(guān)配件，以及新媒體中心印刷費。

⑥政府信息公開發(fā)布經(jīng)費補助支出22萬元，主要用于郴州日報社2018年度報紙郵政代投費。

⑦村級（社區(qū)）黨組織《郴州日報》訂閱費用支出77.87萬元，主要用于郴州日報社2018年度報紙郵政代投費。

⑧預(yù)留項目經(jīng)費【村級（社區(qū)）黨組織《郴州日報》訂閱費用】支出70.73萬元，主要用于郴州日報社2018年度報紙郵政代投費。

3、年度“三公”經(jīng)費決算情況。

2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元（因公出國組團0次，因公出國0人次），完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元（公務(wù)用車購置0臺，保有量0臺），完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0萬元（公務(wù)接待0批，共計0人,完成預(yù)算的0%。2018 年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2017 年增加（減少） 0萬元，增長（下降）0%，其中：因公出國（境）費支出決算增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加（減少）0萬元，增長（降低）0%；公務(wù)接待費支出決算增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。

注解：2018年我單位“三公”經(jīng)費由自籌資金支出，而決算要求填列及公示的“三公”經(jīng)費統(tǒng)計數(shù)是指單位使用一般公共預(yù)算財政撥款負擔(dān)費用的相關(guān)批次、人次及車輛情況，故我單位決算中的“三公”經(jīng)費支出無數(shù)據(jù)。

4、年度機關(guān)運行經(jīng)費決算情況。

2018年度機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，比2017年增加0萬元，增長0%。主要包括：無，變動主要原因是：無（事業(yè)單位無機關(guān)運行經(jīng)費）。

5、年度政府采購支出決算情況。

2018年度，采購支出總額1775.95萬元，其中：政府采購貨物類支出1775.95萬元，政府采購工程類支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于：郴州日報社新聞紙采購，支出1740萬元；郴州新聞圖片庫建設(shè)初期器材采購，支出35.95萬元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

6、國有資產(chǎn)占用情況。

截至2018年12月，單位共有房屋59656平方米，價值1603.93萬元，車輛5臺，其中一般公務(wù)用車5臺、一般執(zhí)法用車0臺、特種專業(yè)技術(shù)用車0臺、其他用車0臺，另外，單價在50萬以上的通用設(shè)備11臺（套），單價在100萬以上的專用設(shè)備10臺（套），其他固定資產(chǎn)709.82萬元。

7、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況。

2018年度郴州日報社政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

本單位無政府性基金收支。

（二）績效管理工作開展情況。

1、部門整體支出績效目標情況。

2018年部門整體支出績效目標金額2423.69萬元。郴州日報社很好地完成了2018年的整體績效目標任務(wù)，全面落實市委、市政府關(guān)于“創(chuàng)新引領(lǐng)、開放崛起”、“ 產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)、全面發(fā)展”、“五個郴州”建設(shè)和打造湖南“新增長極”的重大戰(zhàn)略決策部署，充分發(fā)揮《郴州日報》作為黨報的宣傳主陣地優(yōu)勢，著力加強宣傳策劃工作，為全市中心工作營造了良好的輿論氛圍。2018年《郴州日報》發(fā)行量達到了5萬份以上，讀者滿意率達到了99%。

2、部門專項支出績效目標情況。

2018年部門專項支出績效目標金額1816萬元。

A：郴州日報社2018年專項績效——新聞網(wǎng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費16萬元，全部用于新媒體的運行經(jīng)費中，完成了市委市政府交辦的新聞輿論工作任務(wù)，利用新媒體平臺和技術(shù)向全世界傳遞郴州聲音，講好郴州故事。

B：郴州日報社2018年專項績效——印刷出版部運維費用1800萬元，全部用于《郴州日報》《郴州新報》的印刷所需費用，包括原材料采購、機器維護維修、耗材等費用。2018年印刷出版部，盡管存在新聞紙價格大幅上漲的不利因素，出版部還是克服種種困難，堅持按時出報。沒有因出版部的原因發(fā)生過推遲報紙出版、質(zhì)量差錯事故，損耗不斷降低，開支大幅減少。報紙印刷質(zhì)量穩(wěn)步提升，2018年獲得了第四屆湖南省市州黨報印刷質(zhì)量競賽一等獎，保質(zhì)保量地完成了全年的目標管理任務(wù)。

（三）名詞解釋

財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。

“三公”經(jīng)費：指通過公共財政預(yù)算撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

四、附件：2018年度部門決算公開表

2018年郴州日報社決算公開報表.xls